¹ - Data de Referência: 31/01/2012
*Conforme artigo 76 da instrução CVM no 409/04:
FAMA Futurewatch I FIC FIA desde 29/05/1995, fundo destinado a investidores qualificados. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 1,23%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -6,35% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 87,2 milhões. FAMA Futurewatch 180 FIC FIA desde 21/01/2008, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 1,22%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -6,49% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 60,5 milhões. FAMA Challenger FIC FIA desde 30/06/1997, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 3,55%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 7,20% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 17,7 milhões. FAMA Challenger 60 FIC FIA desde 28/12/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 3,53%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 8,61% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 9,5 milhões. FAMA Futurevalue FIC FIA desde 30/09/2005, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+7% ao ano, rentabilidade mensal de -0,15%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -2,74% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 51,4 milhões. FAMA Mix 180 FIC FIA desde 31/07/2007, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 1,53%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -0,84% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 1,9 milhão. FAMA Striker FIC FIM LP desde 27/12/2004, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de 0,70%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 4,25% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 7,2 milhões.
