¹ Posição consolidada incluindo o FAMA Private Equity I FIP, utilizando o dólar médio (PTAX) dos últimos 6 meses - Data de Referência: 15/01/2010
*Conforme artigo 76 da instrução CVM no 409/04:
FAMA Futurewatch I FIC FIA desde 29/05/1995, fundo destinado a investidores qualificados. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -4,26%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 102,09% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 156,7 milhões. FAMA Futurewatch 180 FIC FIA desde 21/01/2008, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -4,13%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 98,40% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 48,7 milhões. FAMA Challenger FIC FIA desde 30/06/1997, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de -3,67%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 115,55% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 22,6 milhões. FAMA Challenger 60 FIC FIA desde 28/12/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de -2,31%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 107,21% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 13,4 milhões. FAMA Futurevalue FIC FIA desde 30/09/2005, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+7% ao ano, rentabilidade mensal de -2,81%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 72,26% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 58,7 milhões. FAMA Mix 180 FIC FIA desde 31/07/2007, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -3,52%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 90,54% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 2,8 milhão. FAMA Sniper FIC FIM LP desde 03/06/2002, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2 % ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de -0,73%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 27,56% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 24,9 milhões. FAMA Striker 28 FIC FIM LP desde 27/12/2004, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de -1,27%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 43,37% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 7,6 milhões. FAMA Striker 60 FIC FIM LP desde 31/01/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de -1,17%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 42,58% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 6,0 milhões.
