¹ - Data de Referência: 15/05/2012
*Conforme artigo 76 da instrução CVM no 409/04:
FAMA Futurewatch I FIC FIA desde 29/12/1995, fundo destinado a investidores qualificados. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -4,84%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -1,65% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 76,6 milhões. FAMA Futurewatch 180 FIC FIA desde 21/01/2008, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -4,78%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -1,73% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 60,5 milhões. FAMA Challenger FIC FIA desde 30/06/1997, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de -6,26%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 3,88% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 16,9 milhões. FAMA Challenger 60 FIC FIA desde 28/12/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de -5,30%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 2,74% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 8,2 milhões. FAMA Futurevalue FIC FIA desde 30/09/2005, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+7% ao ano, rentabilidade mensal de -0,81%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -2,09% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 48,5 milhões. FAMA Mix 180 FIC FIA desde 31/07/2007, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de -3,61%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 0,79% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 1,8 milhão. FAMA Striker FIC FIM LP desde 27/12/2004, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de 1,88%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 11,38% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 9,8 milhões.
