¹ - Data de Referência: 16/01/2012
*Conforme artigo 76 da instrução CVM no 409/04:
FAMA Futurewatch I FIC FIA desde 29/05/1995, fundo destinado a investidores qualificados. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 0,33%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -9,36% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 88,4 milhões. FAMA Futurewatch 180 FIC FIA desde 21/01/2008, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 0,34%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -9,52% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 60,5 milhões. FAMA Challenger FIC FIA desde 30/06/1997, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 6,04%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -1,39% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 17,8 milhões. FAMA Challenger 60 FIC FIA desde 28/12/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 5,88%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -0,30% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 9,7 milhões. FAMA Futurevalue FIC FIA desde 30/09/2005, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+7% ao ano, rentabilidade mensal de 0,56%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -3,70% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 51,7 milhões. FAMA Mix 180 FIC FIA desde 31/07/2007, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 2,16%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de -4,86% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 1,9 milhão. FAMA Striker FIC FIM LP desde 27/12/2004, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de -2,06%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 2,24% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 7,0 milhões.
