¹ Posição consolidada incluindo o FAMA Private Equity I FIP, utilizando o dólar médio (PTAX) dos últimos 6 meses - Data de Referência: 30/06/2010
*Conforme artigo 76 da instrução CVM no 409/04:
FAMA Futurewatch I FIC FIA desde 29/05/1995, fundo destinado a investidores qualificados. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 10,75%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 26,45% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 167,1 milhões. FAMA Futurewatch 180 FIC FIA desde 21/01/2008, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 10,65%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 25,45% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 54,8 milhões. FAMA Challenger FIC FIA desde 30/06/1997, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 8,00%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 35,26% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 23,9 milhões. FAMA Challenger 60 FIC FIA desde 28/12/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa, rentabilidade mensal de 7,28%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 32,28% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 17,7 milhões. FAMA Futurevalue FIC FIA desde 30/09/2005, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+7% ao ano, rentabilidade mensal de 4,29%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 41,05% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 68,1 milhões. FAMA Mix 180 FIC FIA desde 31/07/2007, fundo destinado a investidores qualificados, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM+6% ao ano, rentabilidade mensal de 7,26%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 35,78% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 2,9 milhão. FAMA Sniper FIC FIM LP desde 03/06/2002, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2 % ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de 2,01%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 10,85% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 26,0 milhões. FAMA Striker 28 FIC FIM LP desde 27/12/2004, fundo destinado ao público em geral. Fundo Fechado para captações, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de 2,96%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 14,11% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 6,3 milhões. FAMA Striker 60 FIC FIM LP desde 31/01/2007, fundo destinado ao público em geral, com taxa de administração de 2% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI, rentabilidade mensal de 2,96%, rentabilidade em 12 meses (ou desde sua constituição para fundos com menos de 12 meses) de 13,44% e Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 6,2 milhões.
